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Como funciona
Tudo o que pode fazer com a Carta-Cheque
Modalidades de uso
Veja como pode pagar com Carta-Cheque
O Cliente cria o ficheiro no seu sistema informático - utilizando o layout definido - e faz o upload no portal de Empresas através da opção Gestão de Ficheiros > Enviar Ficheiro > Carta-Cheque, introduzindo os seguintes elementos:
- Data de processamento do ficheiro;
- N.º total de registos;
- Montante total do ficheiro.
O Cliente cria o ficheiro no seu sistema informático - utilizando o layout definido - e faz o upload no portal de Empresas através da opção Gestão de Ficheiros > Enviar Ficheiro > Carta-Cheque, introduzindo os seguintes elementos:
- Data de processamento do ficheiro;
- N.º total de registos;
- Montante total do ficheiro.
Para gerar o ficheiro no momento deve aceder na área de operações bancárias, à opção Pagamentos > Carta-Cheque > Preparação e Envio de Lotes e introduzir os dados de cada um dos pagamentos.
Para além da data de emissão, deve indicar o prazo de validade dos cheques e os dados relativos a cada pagamento: nome do beneficiário, morada e montante do cheque. Pode ainda inserir outros dados do pagamento, como referências a faturas ou outros documentos.
Após colocar os dados de um pagamento, clique em “+” para introduzir os dados de um novo pagamento.
Depois de introduzir todos os documentos a pagar, o portal gera automaticamente o ficheiro e envia-o para o Banco, após a confirmação dos operadores/autorizadores.
Para gerar o ficheiro no momento deve aceder na área de operações bancárias, à opção Pagamentos > Carta-Cheque > Preparação e Envio de Lotes e introduzir os dados de cada um dos pagamentos.
Para além da data de emissão, deve indicar o prazo de validade dos cheques e os dados relativos a cada pagamento: nome do beneficiário, morada e montante do cheque. Pode ainda inserir outros dados do pagamento, como referências a faturas ou outros documentos.
Após colocar os dados de um pagamento, clique em “+” para introduzir os dados de um novo pagamento.
Depois de introduzir todos os documentos a pagar, o portal gera automaticamente o ficheiro e envia-o para o Banco, após a confirmação dos operadores/autorizadores.
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